港股为何率先大涨？大资金马上就来？
今天上午沪指差点跌穿2700点，但就在我们的直播中的超级呐喊中，出现了绝地反弹！
这两天市场大跌引起高层重视，开了专门会并听取了汇报，最后决定，要求“更加注重投融资动态平衡”，“大力提升上市公司质量和投资价值”，“加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性”，“要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”。
对应部门再不出来一些更加有力措施，稳定股市，怎么向上向下交代？这回的指导意见很精准，说到关键了，是对重融资、轻投资的纠正，是对市场不稳、信心丧失阶段性成果说不。
我们也期待着未来或将采取更加有力有效的措施来稳定市场和增强投资者信心。特别是货币政策管理部门，不管是金融监管部门，或者是证监部门，这类监管主要负责查处违规违法行为，可以真金白银的给股市提供信息和资金支持的，还得去看货币政策管理部门有什么政策出来。
但是这几天市场整体表现疲软，没有真金白银的有利货币政策出来，大家都不敢动，都在看。在政策实质性利好落地之前，市场可能存在一定的不确定性。
而提到得投融资动态平衡的重要性，这可能涉及到IPO的节奏，虽然有放缓的迹象，但市场对此的期待可能与实际政策还是有些落差的。市场期待的是立即成立平准基金，来稳定市场，而不仅仅是中长期资金的入市。3000点的时候，市场就期待能有平准基金，可能那时候市场救起来比较容易。目前2700多点，可能得一两万亿的资金才能拉的起来。这几天市场也不太平，有爆仓的扩散，还有不断跌停得个股，如果有平准基金推出，会给市场注入增量流动性。
今天上午港股大涨3%，因为有传言说可能要成立平准基金，但是由从港股通那边买过来。刺激了港股上涨，港股闻风大涨。到底是不是真的，现在肯定是不知道，上午A股差点跌穿2700点。
业绩预增个股大涨，医药是永远的方向
还有一个，LPR保持不变，昨天，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布最新一期贷款市场报价利率(LPR)：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上月持平。
有人说，市场下跌和MLF没有调整有关系。其实前几天我们的中期借贷便利（MLF）就没有调整，LPR数据已经是连续五个月不作调整了。这个已经有预期了，MLF的调整是LPR（贷款市场报价利率）下调的前提。前几天MLF的微调已经预示了昨天天的LPR不会调整。
但是大家能够发现最近一段时间，银行板块上涨，上周招行银行在A股或是港股都连创了历史新高，昨天市场大跌，但银行板块飘红。
这几个月LPR一直没下调过。但是存款利率已经有一波下调。2022年年底的时候，国有银行就开始下调存款利率，只有一些中小银行的存款利率没有下调。到现在，不仅国有银行下调了存款利率，就连中小银行的存款利率也进行了下调。这两年的存款利率变化，而贷款利率的不变，让银行板块受益。比较明显的比如去年是商业银行让利阶段，主要体现在存量房贷利率打折、商业银行参与地方债化解。还有存款利率下调的幅度大于贷款利率下调的幅度。这让2023年中行、农行、交行等国有大行股票全年走势稳健，全年涨幅超30%。今年到现在沪农商行、中信银行、杭州银行等稳持开门红接力棒，表现强劲。沪农商行今年差不多涨幅已超过15%了。
现在存款利率降了，贷款利率没降对银行肯定是好事，意味着银行利息成本降了，而收入却没有降。也导致这段时间银行板块还比较坚挺，甚至在昨天市场大跌的时候飘红。
前期一些比较强势资金抱团的板块，比如锂电、光伏、白酒等在高位都出现了震荡，这几天出现分化，或许和现在的白酒、光伏等板块龙头股相比，银行板块的龙头股显然性价比更高。另外，银行股相对较高的股息率，也增加了银行板块的防御性，截至2023年12月末，银行板块的股息率约将近6%，现在其他板块下跌或是分化，都不稳定的时候，高股息率的银行大家就开始关注。
除了银行板块，现在资金集中于年底业绩预增的方向，有些公司业绩大增，阳光电源公布去年净利同比预增159%-187%。今天股价开盘就直接被拉起了。
到现在已经有四百多家公司公布了2023年度业绩预告。公布出来预告的，现在大多数是业绩预增的，业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、医药生物、基础化工等行业，特别是医药方向，也是我们一直关注的板块。
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