光伏板块连续两日反弹,持续性如何?
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2024-05-16 02:27:03
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原标题:光伏板块连续两日反弹,持续性如何?

1月10日开盘,光伏板块迎来连续两日上涨,截止发稿,帝科股份涨超8%、海优新材、福斯特、奥特维涨超4%、迈为股份、TCL中环、隆基绿能等跟涨。

此次这波反弹持续性如何?

从行业层面来看,我国分布式光伏新增装机高增,2023 年有望新增 90GW。2022 年由于硅料供给紧张,主产业链价格一路攀升,对价格较为敏感的集中式装机不及预期。

根据国家能源局数据,2022 年我国光伏新增装机达 87.41GW,同比增长 59.3%,其中:集中式装机新增达 36.29GW,同比增长 41.8%;分布式装机新增达 51.11GW,同比增长 74.5%,占比 58.5%,已经连续两年超过集中式电站,主要是工商业分布式新增装机高增,装机达 25.85GW,同比增长 236.5%;户用分布式光伏新增装机达 25.25GW,同比增长 17.3%。

2023 年前三季度,国内光伏新增装机规模为 128.94GW,同比增长 145%,其中集中式光伏 61.80 GW,分布式光伏 67.14 GW。2023 年由于硅料产量从供给不足逐步过渡到供大于求,促使产业链各环节价格持续下行,终端成本改善,项目收益率提升,在四季度传统光伏装机旺季驱动下,终端需求有望持续释放,国内外全年光伏装机增速有望创新高。

分布式市场方面,工商业和户用光伏建设将继续支撑分布式光伏发电市场,装机总量将呈现上升态势,“十四五”时期有望形成集中式与分布式并举的发展格局。在政策扶持、经济性驱动等因素作用下,国开证券预计 23 年全球/国内光伏新增装机为 380GW/180GW,国内装机同比实现翻倍,其中国内分布式新增装机有望达90GW,同比+44%。

中原证券认为本轮光伏板块个股调整幅度巨大,市场走势充分反映产能过剩、装机增速放缓、基金赎回等因素。短期钙钛矿电池和 BC 电池技术有所突破,但大规模商业应用仍需时日。考虑到新增产能供给情况,预计行业仍将处于洗牌过程,供需改善仍需时日。短期光伏行业二级市场走势呈超跌反弹态势,反弹持续性仍可期待。

展望 2024 年,华创证券认为有三个方向值得关注:

(1)建议关注可能超预期的市场,美国产业链公司有望受益。随着组件价格下降,叠加政策端刺激和利率下降预期,美国需求有望实现高增长,或有较大弹性。建议关注美国市场占比较高的公司,如阿特斯、晶科能源、天合光能、阳光电源、德业股份等。

(2)行业下行周期中,自身有α、盈利韧性强的企业有望穿越周期。建议关注成本优势领先的龙头企业,如通威股份等;量增利稳的辅材环节,如福莱特、福斯特等。

(3)电池新技术趋势下,技术创新布局领先企业有望受益。建议关注前瞻性布局储备HJT、钙钛矿量产技术的公司,以及新技术相关材料和设备企业。

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